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商品走势分化 甲醇中长线上涨趋势明显

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商品走势分化 甲醇中长线上涨趋势明显

发布日期:2017-02-06 作者:本站 点击:

  春节长假临近,国内商品期货走势分化,涨跌互现。

  

  最近,商品市场对国内和国际宏观因素比较关注,其中国内货币调控出现一些新的变化。

  

  其一是央行通过公开市场操作、MLF和临时流动性便利等货币工具向市场投放了大量流动性,以缓解市场资金供应偏紧的压力,从而降低了短期降低存款准备金率的可能性。

  

  其二是央行1月24日意外上调MLF1年期和6个月期利率10个bp,央行变相加息的举动大大出乎市场意料。央行上述行为,既满足了市场资金季节性需求,又防止市场产生错误的货币宽松预期。

  

  金融去杠杆效应明显,避免了人民币贬值压力加大,其结果是国债期货在1月24日和25日连续大幅下跌,加大了国债期货中线下行压力,对国内商品期货利空影响相对偏小。

  

  美国总统特朗普有关加大基建支出的言论在一定程度上刺激铜、铝等有色金属期货反弹。相对而言,铝、铜、铅、锌等有色金属期货走势偏强,反弹力度较大,而镍受到国际市场供应增加预期影响明显较弱。1月27日,美国将公布2016年四季度GDP初值,市场预期环比年率增长2.1%,低于前值3.5%。

  

  另外,美联储将在1月31日至2月1日召开议息会议,市场普遍预期在本次议息会议上美联储不大可能再次加息,但是会透露今年加息进程的更多信息,对期货市场和其他金融市场影响不可低估。2月1日,中国、美国和欧元区等主要经济体将公布制造业PMI数据,这一数据将进一步反映主要经济体的经济复苏情况。

  

  2月3日是春节长假结束后国内期货市场第一个交易日,也是24节气的立春。经过春节长假期间国际期货和其他金融市场的变化,再加上当晚将公布美国1月非农就业报告,当日国内期货市场波动幅度增大的可能性较大。

  

  具体来看,近日,PTA、PP、塑料、甲醇、玻璃等化工品种价格明显走高,成为近期国内商品期货新的领涨板块。前期一度领涨的天然橡胶和沥青期货则出现阶段性休整,但是中线振荡反弹格局没有实质性改变。沪铝、沪铜、沪锌、沪铅等有色金属期货走势也较强,前期涨幅较大的铁矿石、螺纹钢、热轧卷板等钢铁板块期货则出现阶段性回调整理,其中铁矿石期货仍有相对较大的上涨潜力和空间。焦煤和焦炭期货双双回调,走势明显弱于动力煤期货,近日动力煤期货反弹力度在黑色期货中表现相对突出。黄金和白银期货则暂时结束了中短线温和反弹,小幅回调,农产品(000061,股吧)期货表现相对偏弱。

  

  图为PTA主力合约走势图为PTA主力合约走势技术分析显示,PTA期货主力1705合约在1月25日创下近两年多来的反弹新高5716元/吨,成为当日商品期货领涨品种,中线上涨趋势明显,预计在2月中上旬有望继续上攻5765元/吨中线阻力位。沪铝和甲醇期货也是本周三涨幅较大的品种,沪铝主力1703合约一度涨至14140元/吨,逼近前期阶段性高点14385元/吨,中长线上涨趋势明显,预计2月中上旬有望继续上攻14385元/吨和15000元/吨中线阻力位。甲醇期货主力1705合约在1月25日一度涨至2948元/吨,中长线上涨趋势明显,预计2月中上旬有望继续上攻前期高点3011元/吨和3057元/吨中长线阻力位。

  

  众所周知,当前已是春节假期,各地现货市场多数已经放假,基本已无成交出现,而甲醇未来的预期又极不乐观。目前港口地区有两套140万吨/年的烯烃装置检修,且节后短时无法开启,节后又有传统下游装置检修、烯烃装置降负荷的预期,加之港口地区价格偏高,周边套利开启,早已是出货困难,那么就是这么一个现货无成交,预期又很差的情况下,甲醇期货居然涨了,而且是逆市大涨,这就不由得引起我们注意。要知道,就是“绝代双焦”,也是减仓下行的。

  

  25日,铁矿一日便流出资金10亿,而黑色商品更是节前大撤退,流出18亿,那么甲醇又为何要逆市大涨呢?昨日的明星是化工,而出名的“化工双鳖”则演了一出好相声,PTA(5656, 18.00, 0.32%)收涨2.96%,有日韩大爆炸为PTA添彩,那是不涨也难。但是基本面压根不行的甲醇,却被当成了“捧哏”硬拉上台,糊里糊涂的跟着涨了一把,就略显奇怪了。

  

  再看看今天拉高甲醇的主力们,清一色“券商系”,啧啧,就是有钱!刘主席说某些“券商”是妖精,一直没能领会其中要义,今日此情此景忆此话,不由得豁然开朗,这话说得对啊!用某不愿透露姓名人士的话讲:券商系拉涨的特点就是,看谁没涨拉谁,谁涨的少拉谁,谁容易涨拉谁……(此处停顿),逮着谁拉谁。看到这大家可能会问:那基本面呢?没错,我也是这么问的。答曰:先拉起来再说!

  

  那么大过节的,等着哪个商品出点利空,甲醇说不定还会稀里糊涂的回来,坐一把过山车?或者转过头来一看,嗯?怎么把甲醇拉起来了?再拍回去!这些只能玩笑般的猜测,春节到来,我们也就这么一乐,但是甲醇被拉高到这个位置,是真的存在风险了。

  

  风险点一:脱离现货市场,盲目拉涨,并且与未来预期相背离,属于短时逆市走势,存较大回归及暴跌风险。

  

  风险点二:本来价格就处高位,在部分业者离市之际,高位再度拉高,或较为容易,但跌起来,更加容易,交易者此时进场或风险加剧,极易造成高位接盘。

  

  风险点三:无现货成交及交易指导,走势毫无道理可言,基本丧失理性,且假期间交易所保证金提高,可操作空间有限,资金容易出现较大异常波动。

  

  春节来临,再给大家简短的介绍一下短期甲醇的基本面,让大家心里有个数,不要盲目的追涨杀跌。


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